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日博注册:桥水基金13F报告出炉,持仓有三大主题

时间:2021/2/15 11:42:08  作者:  来源:  查看:26  评论:0
内容摘要:  2月12日晚间,全球最大的对冲基金桥水基金向美国证券交易委员会SEC提交了2020年四季度末的美股持仓报告。  报告显示,截至四季度末,桥水基金美股持仓市值为115.55亿美元,较前一个季度的83.15亿美元,有所上升。前十大重仓股占组合的42.67%。四季度,桥水基金美股组...
  2月12日晚间,全球最大的对冲基金桥水基金向美国证券交易委员会SEC提交了2020年四季度末的美股持仓报告。

  报告显示,截至四季度末,桥水基金美股持仓市值为115.55亿美元,较前一个季度的83.15亿美元,有所上升。前十大重仓股占组合的42.67%。四季度,桥水基金美股组合中新进169只股票,增持233只股票,清空74只股票,减持122只股票。

  桥水的持仓在四季度有三大主题。一是爆买消费股。在前五大买入股中,有四只都是消费品公司的股票,分别是沃尔玛(144.47, 0.45, 0.31%)百货、拼多多(196.59, -3.21, -1.61%)、宝洁(127.62, -0.71, -0.55%)、可口可乐(50.69, 0.39, 0.78%),还有一只是iShares MSCI核心新兴市场ETF。其中拼多多新进桥水前十大重仓。

  在前十大重仓标的中,桥水对沃尔玛的增持幅度最大,增持146万多股,或120%,位列第四。增持第二多的是宝洁,桥水增持宝洁近147万股,或119%,总持仓达269.54万股,位列第五。沃尔玛和宝洁的持股市值分别为4.44亿美元、3.75亿美元。


  第二大主题是偏爱中概股。四季度桥水增持阿里(267.85, -1.08, -0.40%)巴巴,按股份变化数计,增持幅度为19%,在十大重仓标的中排名第6位,此前排名第4位。;上文提到的拼多多也是一只中概股,增持幅度达29%,在十大重仓标的中排名第10位。

  但是,从股价表现来看,这两只标的很不一样。拼多多在去年四季度一路震荡上扬,四季度到现在已经大涨了165.12%。 但是阿里巴巴则大幅下跌,随后有所反弹,去年四季度到现在下跌了8.89%。

  此外,四季度桥水基金还增持了造车新势力蔚来(59.85, -0.42, -0.70%)汽车24%。值得注意的是,尽管加仓了中概股,ishares安硕中国大盘ETF却遭减持,表明桥水对中国的布局或许更具选择性。

  第三大主题是建仓银行股。在建仓做多的169只股票中,银行股建仓明显。其中,买入摩根大通(141.25, 1.98, 1.42%)41.2775万股,买入美国银行(33.37, 0.49, 1.49%)140万股,买入花旗集团36.9670万股,买入富国银行(33.53, 0.81, 2.48%)71.4665万股,并买入摩根士丹利(74.61, 0.89, 1.21%)和高盛(306.32, 4.00, 1.32%)等银行机构和券商嘉信理财。

  从整体布局来看,虽然去年桥水对金融类股票的持仓规模有所缩小,但仍是所有持仓类别中份额最大的,占36.41%。第二大则是消费股,占21.67%。

  那么相比之下,哪些标的“失宠”?首先,在前十大重仓标的中,减仓幅度最大的是SPDR黄金信托,减持幅度达45%至299万股,但仍是第三大持仓;另一只黄金ETF——安硕黄金信托也在减持名单当中。

  减仓幅度第二大的是标普500指数ETF,较去年三季度末减仓28.3万份,不过仍是头号重仓,桥水共持仓其369万股。第二大持仓则是先锋领航富时新兴市场ETF,持仓市值为6.60亿美元,持仓数量为1316.71万份,较上季度增加了50.09万份。


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